Bâtir le prévisionnel de trésorerie d’un client

Ce que l’apprenant saura faire

Construire un plan de trésorerie sur trois mois pour une TPE, toutes taxes comprises, avec ses échéances de TVA, le présenter en distinguant données, estimations et décisions du client, sans recommander de placement

Blocs de compétences

• Etablir et présenter des états prévisionnels de l'activité de l'entreprise (RNCP37949BC03)

  Établir un plan de trésorerie sur trois mois à partir des données du client, y placer la TVA et les échéances fiscales, et le présenter en séparant données, estimations et décisions.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

• Renseigner et contrôler les déclarations fiscales (RNCP37949BC02)

  Intégrer au prévisionnel d’un client les échéances de TVA et des impôts de la période : CA3 du trimestre, acomptes d’impôt sur les sociétés, CFE.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

Le module contribue à ces blocs de compétences, il ne les valide pas : seul le certificateur délivre une certification.

Métiers visés

• Collaborateur ou collaboratrice comptable

Les autres modules du parcours

1. 

   Module 1/4 · 24 min

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   2 blocs de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Renseigner et contrôler les déclarations fiscales (RNCP37949BC02)
   • Préparer les opérations comptables périodiques (RNCP37121BC02)

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2. 

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   • Renseigner et contrôler les déclarations fiscales (RNCP37949BC02)
   • Préparer les opérations comptables périodiques (RNCP37121BC02)

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3. 

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   • Renseigner et contrôler les déclarations fiscales (RNCP37949BC02)
   • Préparer les opérations comptables périodiques (RNCP37121BC02)

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